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浦发农行等四银行做空黄金 浮亏合计超2亿元
信息来源:   作者:   人气:3898  发布时间:2011/8/24 10:27:09
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欧美经济复苏迟缓,债务危机警钟?#36842;歟?!--keyword-->美元?#20013;?#30130;软……在一?#30423;?#22240;素推动之下,黄金成为众多资金的“避难所”,金价一路飙升。

但就在此背景下,在上海期货交易黄金期货(下称“沪金”)的持仓排名中,却惊现多家银行的做空身影———截至23日收盘,兴业银行民生银行农业银行浦发银行全部入围沪金1112合约空方持仓量前10名,持仓量合计高达7244手(每手为1千克)。而在前20名多方名单中,却无一银行在?#23567;?/p>

兴业银行资金营运部工作人员向经济导报记者解释,之所以持有沪金大量空头头寸,是出于操作策略考虑。至于是何种操作策略,这位工作人员以商业秘密为由拒绝回答。

FX168财经集团执行董事王晓竹23日对导报记者分析认为,四家银行集体出现在沪金1112合约空头名单中,很可能是在与其他市场的头寸做风险对冲,或者是进行市场之间的套利交易,同时,不排除四家银行看空金价的可能。

但无论如?#21361;?#19978;述四银行在沪金1112合约的巨量空头头寸,已致使其账面出现巨额的浮亏。导报记者?#33268;?#20272;算,农业银行自7月中旬以来在沪金1112合约上的浮亏已经超过7000万元,民生银行自8月12日以来的浮亏超过5000万元,兴业银行、浦发银行自8月上旬以来也各已有4000万元左?#19994;?#28014;亏。

由多翻空

截至23日收盘,兴业银行、民生银行、农业银行、浦发银行持有沪金1112合约的空单分别有2089手、1869手、1670手和1616手,位列第2、第3、第5和第7大空?#36144;?#22235;家银行合计持有7244手空单,以当日收盘价391.69元/克计算,空单总价值高达28亿元以上。

“如果是四家银行突然都加入空头名单,那么这就是相当危险的信号,这意味着银行看空黄金市场。如果空单已经持有一段时间了,就要另当别论了。”FX168财经集团高级金融分析师许亚鑫向导报记者表示。

那么,此次四家银行共同做空沪金1112合约,属于哪种情况?

导报记者注意到,7月初还有多家银行位列沪金1112合?#32423;?#22836;排行榜中。以7月1日为例,至当日收盘,兴业银行、交通银行、农业银行分别以2850手、412手、243手的持有量位居第1、第14、第19大多?#36144;?#28006;发银行在此前的6月29日位居第12大多头,但其在6月30日大幅减仓,因而没有出现在7月1日的多空持仓排行榜中。

“在7月初期,金价处于相对低位,此时持有多单,将在后期金价的上涨过程中获得丰厚盈利。”许亚鑫分析。

至7月15日,兴业银行仍以2850手的多单持有量位居第1大多头,但其他银行的多头头寸却纷?#20934;?#20179;,并有浦发银行、民生银行、农业银行出现在空头名单中,分别位居第6、第13和第16大空?#36144;?#38134;行在沪金1112合约形成“一多对三空”的局面。

此后一段时间,银行持仓结?#20849;?#26080;太大变化,“一多对三空”依然保持。兴业银行独守多头席位,持仓量一直未变,雄踞第1大多头;空头阵营略有变动,民生银行退出,交通银行加入,至7月28日,农业银行、浦发银行、交通银行位居第3、第11、第17大空?#36144;?/p>

转折性的变化出现在8月上旬。

8月4日,一直坚守第1大多头的兴业银行,单日减仓高达1815手,持仓量剧降至1035手,?#21496;?#31532;8大多?#36144;?#22312;此期间,浦发银行、交通银行曾退出空头名单,惟有农业银行一直坚守空头阵地。至9日,兴业银行由多翻空,以966手的空单成为第10大空?#36144;?#27492;时,与其共同出现在空头名单中的另一家银行依然是农业银行,持有1330手空单,为第5大空?#36144;?/p>

此后,曾退出空头名单的浦发银行、民生银行等再次加入空头阵营。至12日,沪金1112合约在近期首次出?#33267;?家银行同列空单排行榜的现象,民生银行、农业银行、兴业银行、浦发银行分别持有1869手、1490手、966手和724手空单,位列第3、第5、第8、第13大空?#36144;?#38500;民生银行之外,其他3家银行随后都有不同程度加仓,并最终形成了23日收盘时的持仓状况。

浮亏巨大

“从8月上旬开始集体做空,到现在已经?#20013;?#19968;段时间了。期间金价一路飙升,各银行都会出现一定浮亏。”许亚鑫分析道。

以民生银行为例,自12日出现在空头名单以来,其一直持有1869手空单。但沪金1112合约在12日的收盘价为362.99元/克,23日的收盘价则高达391.69元/克。?#33268;?#35745;算,民生银行在此合约的浮亏高达5000万元以上。

农业银行在沪金1112合约的浮亏更大。其7月15日以350手的持仓量出现在空头阵营,当日沪金1112合约收盘价仅为328.11元/克;7月20日,其空头持仓量首次?#40644;?000手,达到1150手,沪金1112合约当日收盘价为330.59元/克;至8月23日,其空单持仓量已经达到1670手。?#33268;?#20272;算,农业银行的浮亏至少在7000万元以上。

兴业银行虽然也有大量空头头寸,但其之前做多战绩?#22982;帷?#23548;报记者查询到,兴业银行自今年4月底便开始做多沪金1112合约,并在5月11日增仓至2850手,期间沪金1112合约均价约为313元/克。8月4日兴业银行开始减仓,至8月9日清仓完毕,期间沪金1112合约均价约为350元/克。以此计算,一进一出,兴业银行获利亿元以上。而对于兴业银行自8月上旬以来的做空,据导报记者估算,其浮亏应在4000万元左右。

另外,浦发银行的浮亏额度也不小。据导报记者估算,其浮亏应在4000万元左右。

仅是套利交易?

对于4家银行集体做空沪金1112合约,上海金业集团研发部总监陈逸?#21512;?#23548;报记者分析道,“各银行内部都有严格的内控机制。除沪金外,各银行大都在上海黄金交易所也有头寸,另外还有纸黄金、黄金现货、外盘等市场。银行通常的做法是在各市场之间套利并做风险对冲,因此四大银行本次集体出现在沪金空头名单中,只是套利交易而已。”

王晓竹也分析道,“四大银行单方做空沪金的可能性不是很大,目前的操作很可能是对其他头寸的避险对冲。”

无论是套利交易还是规避风险,4家银行在期货市场上的做空行为,都?#20174;?#20102;其对黄金市场的风险担忧。

“几乎所有的技术指标都不支持黄金价格继续上涨,但这些技术指标全不管用了。目前市场已经没有理性,黄金价格的疯涨受极端外围环境影响。如果本周五伯南克在全球央行会议上放出QE3(第三次量化宽松)的信号,黄金价格会继续猛涨。”许亚鑫认为。

而对于4家银行做空沪金的浮亏,许亚鑫表示担忧,“虽然这几家银行做空,一定存在对冲多头头寸风险的因素在里面,但以目前的价位判断,他们做错了方向。他们的浮亏会否变成真正的亏损取决于后市,如果后期金价出现大幅下调,他们的浮亏还有可能翻红。但短期内,金价大幅下调的可能性不大。”

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